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  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.07.22，

    成立以來(lái)收益率

    16.82%

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    截止2025.07.22，

    成立以來(lái)收益率

    10.52%

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東海祥蘇短債A 008578 2025-07-22 1.1682 1.1682 -0.02% 1.13% 16.82% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-22 1.1555 1.1555 -0.02% 0.99% 15.55% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-22 1.1052 1.1052 -0.02% 1.07% 10.52% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-22 1.0374 1.0374 -0.12% 1.67% 3.74% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-22 1.0358 1.0358 -0.12% 1.56% 3.58% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-22 1.0290 1.0290 -0.06% 1.01% 2.90% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-22 1.0276 1.0276 -0.06% 0.95% 2.76% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-22 1.0066 1.0066 -0.08% 0.65% 0.66% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-22 1.0047 1.0047 -0.08% 0.49% 0.47% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-22 1.0063 1.0063 -0.08% 0.63% 0.63% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-22 1.1980 1.3100 -0.28% 10.15% 32.32% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-22 1.0805 1.1865 -0.29% 2.55% 19.04% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-22 1.0074 1.0074 -0.29% 0.74% 0.74% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-22 1.0437 1.1717 -0.02% 0.93% 17.91% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-18 1.0883 1.1333 -0.02% 1.22% 13.44% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-18 1.0373 1.1423 0.04% 1.20% 14.87% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-18 1.0744 1.0744 0.01% 0.64% 7.44% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-18 1.0872 1.1432 0.01% 1.91% 14.69% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-22 1.1380 1.1380 -0.02% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-22 1.1129 1.1129 -0.02% 0.20% 0.20% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-22 1.0376 1.0376 -0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-22 1.0021 1.0021 -0.01% 0.21% 0.21% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-22 1.0642 1.0642 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-22 1.0007 1.0007 0.00% 0.07% 0.07% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-18 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-18 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-18 1.0837 1.0837 -0.02% -0.14% -0.14% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)A 000822 2025-07-22 1.2770 1.2770 -0.41% 8.68% 27.70% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2025-07-22 1.2758 1.2758 -0.41% 8.62% 27.58% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-07-22 1.0210 1.0210 -0.15% 2.10% 2.10% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-07-22 1.0192 1.0192 -0.15% 1.92% 1.92% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-07-22 1.0637 1.0637 0.94% 5.50% 6.37% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-07-22 1.0562 1.0562 0.94% 5.26% 5.62% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-07-22 0.9805 0.9805 -0.17% -3.90% -1.95% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-07-22 0.9722 0.9722 -0.17% -4.12% -2.78% 正常開(kāi)放
東?？萍紕?dòng)力A 007439 2025-07-22 1.2744 1.2744 0.23% 12.30% 27.44% 正常開(kāi)放
東?？萍紕?dòng)力C 007463 2025-07-22 1.2352 1.2352 0.23% 12.18% 23.52% 正常開(kāi)放
東海祥龍（LOF）A 168301 2025-07-22 0.9049 0.9049 0.79% 8.85% -9.51% 正常開(kāi)放
東海祥龍（LOF）C 022519 2025-07-22 0.9042 0.9042 0.78% 8.78% -9.58% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-07-22 0.8845 0.8845 -0.06% 0.82% -11.55% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-07-22 0.8781 0.8781 -0.06% 0.70% -12.19% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2025-07-22 1.1268 1.1268 0.12% 2.26% 12.68% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2025-07-22 0.5020 0.5020 0.00% 5.02% -49.80% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-07-22 1.1682 1.1682 -0.02% 1.13% 16.82% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-22 1.1555 1.1555 -0.02% 0.99% 15.55% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-22 1.1052 1.1052 -0.02% 1.07% 10.52% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-22 1.0374 1.0374 -0.12% 1.67% 3.74% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-22 1.0358 1.0358 -0.12% 1.56% 3.58% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-22 1.0290 1.0290 -0.06% 1.01% 2.90% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-22 1.0276 1.0276 -0.06% 0.95% 2.76% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-22 1.0066 1.0066 -0.08% 0.65% 0.66% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-22 1.0047 1.0047 -0.08% 0.49% 0.47% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-22 1.0063 1.0063 -0.08% 0.63% 0.63% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-22 1.1980 1.3100 -0.28% 10.15% 32.32% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-22 1.0805 1.1865 -0.29% 2.55% 19.04% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-22 1.0074 1.0074 -0.29% 0.74% 0.74% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-22 1.0437 1.1717 -0.02% 0.93% 17.91% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-18 1.0883 1.1333 -0.02% 1.22% 13.44% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-18 1.0373 1.1423 0.04% 1.20% 14.87% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-18 1.0744 1.0744 0.01% 0.64% 7.44% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-18 1.0872 1.1432 0.01% 1.91% 14.69% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-22 1.1380 1.1380 -0.02% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-22 1.1129 1.1129 -0.02% 0.20% 0.20% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-22 1.0376 1.0376 -0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-22 1.0021 1.0021 -0.01% 0.21% 0.21% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-22 1.0642 1.0642 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-22 1.0007 1.0007 0.00% 0.07% 0.07% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-18 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-18 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-18 1.0837 1.0837 -0.02% -0.14% -0.14% 正常開(kāi)放
注：*封閉期基金每周五公布凈值。

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