時(shí)間:2016-01-29
1、認(rèn)購(gòu)基金有利息嗎？
答：募集期間認(rèn)購(gòu)的基金是有利息的，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，下一個(gè)交易日開始計(jì)息，利息會(huì)折算成基金份額的形式折算給投資者。
2、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否可以撤消？
答：認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤消。
3、如何計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額？
答：基金的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)資金所產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束后歸入投資者認(rèn)購(gòu)金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)資金所產(chǎn)生的利息的數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。該部分份額享受免除認(rèn)購(gòu)費(fèi)的優(yōu)惠。
認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算公式如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額 = （凈認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/ 基金份額面值
4、申購(gòu)時(shí)按哪天凈值算？
答：如果是在交易日15點(diǎn)前進(jìn)行的申購(gòu)或者是贖回，是按照交易日當(dāng)天的凈值成交，若是15點(diǎn)后，就是按照下個(gè)交易日凈值進(jìn)行成交的。
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