春江水暖鴨先知，伴隨著大盤指數(shù)和交易量的節(jié)節(jié)攀升，各路資本二級市場增持、舉牌潮重新再起。數(shù)據(jù)顯示，10月以來，重要股東二級市場總體呈現(xiàn)買入大于賣出的狀態(tài)，期間增倉參考市值達(dá)到563.7億元。各路資本的逢低增持甚至舉牌顯示出市場已經(jīng)度過階段性底部，大股東增持更是成為市場“定海神針”。
霸氣險資組團(tuán)舉牌
險資組團(tuán)舉牌已經(jīng)成為A股一景。不差錢的險資繼續(xù)扯起舉牌大旗，不僅有老面孔，新晉“小伙伴”也頗為激進(jìn)，思路、擇股方面深得前輩真?zhèn)鳎尸F(xiàn)出較高的一致性。
11月11日，浦發(fā)銀行公告稱，截至11月10日，富德生命人壽通過集中競價系統(tǒng)買入浦發(fā)銀行股份累計已達(dá)27.98億股，占公司普通股A股總股本的15.00%。在不到3個月的時間里，富德生命人壽3次觸及舉牌線，持股已經(jīng)逼近浦發(fā)第二大股東上海國際集團(tuán)有限公司。以舉牌均價估算，富德生命人壽三次舉牌已耗資超過500億元。
“舉牌大王”前海人壽近期也是繼續(xù)舉牌。南玻11月2日晚公告稱，前海人壽及其一致行動人已共計持有南玻A股5.29億股，B股3554.50萬股，占公司總股本25.05%，構(gòu)成第五度舉牌，前海人壽及其一致行動人股份占比遙遙領(lǐng)先。除了南玻A，前海人壽還舉牌了萬科A、明星電力 、合肥百貨 、中炬高新 、韶能股份和南寧百貨。
除了熟悉的前海人壽等老面孔外，百年人壽 、上海人壽、君康人壽等持續(xù)加入，使得險資舉牌團(tuán)顯著擴(kuò)容。
萬豐奧威 10月9日晚公告稱，百年人壽累計買入公司股份4291.09萬股，從而構(gòu)成舉牌。資料顯示，百年人壽成立時間并不長，公司于2009年6月3日正式開業(yè)，總部選址大連。公司注冊資本35.3億元人民幣，由萬達(dá)集團(tuán) 、東方資產(chǎn)、國電電力 、融達(dá)投資、大連港集團(tuán)、大商集團(tuán) 、時代萬恒 、新光集團(tuán)、一方地產(chǎn)等股東構(gòu)成。
大股東增持增多
6月市場非理性下跌時，為了穩(wěn)定資本市場，證監(jiān)會發(fā)布政策，鼓勵上市公司控股股東、持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員通過增持上市公司股份方式穩(wěn)定股價。隨即眾上市公司紛紛公布增持計劃，并明確增持金額下限。
三季報窗口期一過，多家上市公司大股東及高管加快了增持步伐。據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，10月至今，已有同洲電子 、慧球科技 、華蘭生物 、諾力股份和浙江醫(yī)藥等多家上市公司完成增持計劃。10月10日，信達(dá)地產(chǎn)發(fā)布控股股東信達(dá)投資完成增持計劃的公告，控股股東增持2234.08萬股，涉及金額15012萬元。紅日藥業(yè) 、壹橋海參 、中國西電等控股股東也完成增持計劃，且增持?jǐn)?shù)量均達(dá)到1000萬股以上。
除了承諾的增持計劃外，部分公司大股東近期發(fā)布公告大舉增持。*ST松遼11月3日晚公告，截至11月3日，公司控股股東文資控股通過交易系統(tǒng)集中競價方式累計增持公司股份623.00萬股，占公司總股本的0.756%，增持金額為14014.01萬元。此次增持計劃完成后，文資控股持股比例為22.884%。
上海家化 11月1日晚公告，上海太富祥爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)向除上海家化集團(tuán)及上?；菔⒁酝獾纳虾＜一蓶|發(fā)出部分收購要約。太富祥爾是中國平安一致行動人。本次要約收購股份數(shù)量占上海家化總股本的31%，要約收購價格為40元/股，較停牌前的收盤價34.46元/股溢價16.08%?；?0元的要約收購價，此次要約收購所需最高資金總額為人民幣83.58億元。
控股股東完成增持計劃的公司，股價往往走出一輪行情 ，平均漲幅跑贏大盤。近期完成增持計劃的威創(chuàng)股份等公司，股價上漲幅度均較大。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東在增持行為完成后一般承諾6個月內(nèi)不減持。因此，大股東增持尤其是承諾外的增持，明顯向市場釋放了積極的信號。
從增持思路挖掘標(biāo)的
銀行、地產(chǎn)、具備國企改革概念的商貿(mào)類個股和地方國企標(biāo)的，是險資青睞的目標(biāo)。一位私募人士表示，一部分險資舉牌是做長期財務(wù)投資，在這種思路下，前期破凈處于低估值狀態(tài)同時又具備高股息率的銀行股，成為其青睞的目標(biāo)。另一部分險資舉牌則是謀求長期戰(zhàn)略投資，房地產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)和部分地方國企具備相當(dāng)?shù)耐恋鼗蛭飿I(yè)儲備，部分標(biāo)的由于市場風(fēng)格偏好的原因，當(dāng)前市值低于其內(nèi)在價值，同時地方國企具備國企改革概念，因此成為險資舉牌的熱門。
此外，房地產(chǎn)、銀行等行業(yè)與保險公司轉(zhuǎn)型升級的部分產(chǎn)業(yè)方向存在形成合力的可能。前述私募人士表示，從險資舉牌風(fēng)格來看，總市值規(guī)模小、第一大股東持股比例小于15%和股息率較高的上市公司，尤其容易成為險資繼續(xù)舉牌的對象。
那些承諾增持規(guī)模較大又尚未履行承諾的公司，由于兌現(xiàn)承諾期限將至，也值得關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計，承諾增持金額在2000萬元以上的公司中，恒源煤電 、冀中能源 、潯興股份 、酒鋼宏興等尚未公告增持情況。
——摘自《中國證券報》